TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) G

Stammdaten

ISIN CH0308663274
Valorennummer 30866327
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) G
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.Der Fonds ist als Portfoliofonds mit einem breit gefassten Anlageuniversum ausgestaltet. Sie dienen dazu, die Basis-Anlagebedürfnisse der Anleger langfristig abzudecken. Sie können deshalb in eine Vielzahl von Anlageklassen investieren. Je nach Entwicklung der Märkte wird der Anteil einer Anlageklasse fluktuieren. Anlagen in einzelne Anlageklassen können zeitweise auch völlig entfallen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.53 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 124.74 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 127.72 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 116.28 CHF 19.04.2024
NAV * 124.53 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'030'372'759
Anteilsklassevermögen *** 150'155'243
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.55% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -1.93% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.24% 03.01.2025
02.04.2025
6 Monate +1.99% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +5.43% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +12.53% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +3.35% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +22.72% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 50.65
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.82
ADDI 0.00
ADDI Date 02.04.2025

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.46%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 16.62%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 10.19%
SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF 6.94%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 6.59%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 6.20%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.86%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFCHFHAcc 2.57%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.45%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 2.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1048.6% Switzerland34.3% United States2.2% China1.9% France1.9% United Kingdom1.8% Japan1.7% Taiwan1.5% Germany1.2% India4.9% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1021.8% Healthcare18.3% Financial Services15.7% Technology10.3% Industrials9.8% Consumer Defensive9.3% Consumer Cyclical5.3% Communication Services5.2% Basic Materials1.9% Real Estate2.5% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1046.2% Government16.6% Corporate13.7% Cash & Equivalents13.4% Derivative10.2% Securitized0.0% Municipal

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)