TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) G

Stammdaten

ISIN CH0308663274
Valorennummer 30866327
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Ausgewogen ESG (CHF) G
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.Der Fonds ist als Portfoliofonds mit einem breit gefassten Anlageuniversum ausgestaltet. Sie dienen dazu, die Basis-Anlagebedürfnisse der Anleger langfristig abzudecken. Sie können deshalb in eine Vielzahl von Anlageklassen investieren. Je nach Entwicklung der Märkte wird der Anteil einer Anlageklasse fluktuieren. Anlagen in einzelne Anlageklassen können zeitweise auch völlig entfallen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 122.29 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 121.47 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 123.78 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 108.77 CHF 06.11.2023
NAV * 122.29 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 954'093'226
Anteilsklassevermögen *** 142'648'845
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.70% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat +0.02% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +2.78% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +4.43% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +13.27% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +13.55% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -2.17% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +9.53% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 48.29
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.71
ADDI 0.00
ADDI Date 01.11.2024

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.68%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 17.01%
CSIF (CH) Equity Swtzl Tt Mrkt ESG B QB 6.59%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF 5.97%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 5.96%
CSIF (CH) Bd Swtzl AAA-BBB ESG B QB 5.27%
CSIF (CH) II Gold Blue QBH CHF 5.20%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.86%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETFCHFHAcc 2.89%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 2.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.37%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)