ISIN | CH0236278971 |
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Numero di valore | 23627897 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Equities Tracker ex SL Z CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'556.15 CHF | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 2'568.46 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 2'647.37 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 2'187.58 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 2'556.15 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'100'568'673 | |
Attivo della classe *** | 147'411'087 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.34% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | -2.25% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -0.40% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +3.46% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +8.47% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +15.16% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +1.76% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +25.50% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.90% | |
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Novartis AG Registered Shares | 11.88% | |
Roche Holding AG | 10.10% | |
UBS Group AG | 5.73% | |
ABB Ltd | 4.97% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.82% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.32% | |
Sika AG | 2.72% | |
Holcim Ltd | 2.65% | |
Alcon Inc | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 0.033% |
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Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |