ISIN | CH0236278971 |
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Valorennummer | 23627897 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Equities Tracker ex SL Z CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'637.74 CHF | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'629.55 CHF | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'781.55 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'317.59 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'637.74 CHF | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'247'508'778 | |
Anteilsklassevermögen *** | 151'906'258 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.35% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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1 Monat | -1.13% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | -1.99% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +6.03% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +3.12% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +10.14% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +15.36% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +26.17% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.43% | |
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Roche Holding AG | 12.36% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.74% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.80% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.56% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.11% | |
ABB Ltd | 4.53% | |
Holcim Ltd | 3.15% | |
Swiss Re AG | 2.49% | |
Alcon Inc | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.033% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |