European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR

Dati di base

ISIN CH0236278997
Numero di valore 23627899
Bloomberg Global ID
Nome del fondo European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'605.79 EUR 01.11.2024
Prezzo precedente * 1'587.82 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 1'659.59 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'368.55 EUR 07.11.2023
NAV * 1'605.79 EUR 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 289'042'477
Attivo della classe *** 69'761'863
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.49% 29.12.2023
01.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.10% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -1.82% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +3.46% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +1.55% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +19.16% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +29.36% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni +14.84% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +38.09% 01.11.2019
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 5.03%
ASML Holding NV 4.41%
AstraZeneca PLC 2.58%
Shell PLC 2.45%
SAP SE 2.26%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.25%
HSBC Holdings PLC 1.74%
TotalEnergies SE 1.53%
Siemens AG 1.53%
Unilever PLC 1.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.059%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)