ISIN | CH0236278997 |
---|---|
Numero di valore | 23627899 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'686.26 EUR | 29.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'677.35 EUR | 28.01.2025 |
Max 52 settimani * | 1'686.26 EUR | 29.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'498.78 EUR | 05.02.2024 |
NAV * | 1'686.26 EUR | 29.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 292'465'599 | |
Attivo della classe *** | 71'313'875 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.15% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.70% |
31.12.2024 - 29.01.2025
31.12.2024 29.01.2025 |
1 mese | +5.77% |
30.12.2024 - 29.01.2025
30.12.2024 29.01.2025 |
3 mesi | +3.66% |
29.10.2024 - 29.01.2025
29.10.2024 29.01.2025 |
6 mesi | +5.29% |
29.07.2024 - 29.01.2025
29.07.2024 29.01.2025 |
1 anno | +12.51% |
29.01.2024 - 29.01.2025
29.01.2024 29.01.2025 |
2 anni | +22.32% |
30.01.2023 - 29.01.2025
30.01.2023 29.01.2025 |
3 anni | +22.18% |
31.01.2022 - 29.01.2025
31.01.2022 29.01.2025 |
5 anni | +39.01% |
29.01.2020 - 29.01.2025
29.01.2020 29.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 3.84% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 3.37% | |
AstraZeneca PLC | 2.44% | |
SAP SE | 2.42% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.14% | |
Shell PLC | 2.08% | |
HSBC Holdings PLC | 1.68% | |
Unilever PLC | 1.65% | |
Siemens AG | 1.59% | |
Schneider Electric SE | 1.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.059% |
---|---|
Data TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |