ISIN | CH0236278997 |
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Numero di valore | 23627899 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PI (CH) - European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'792.24 EUR | 20.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'790.00 EUR | 19.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'792.24 EUR | 20.08.2025 |
Min 52 settimani * | 1'475.38 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 1'792.24 EUR | 20.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 319'352'520 | |
Attivo della classe *** | 59'512'186 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.76% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.38% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
1 mese | +2.63% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 mesi | +1.54% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 mesi | +2.62% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 anno | +11.75% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 anni | +29.99% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 anni | +39.21% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 anni | +73.70% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 3.02% | |
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ASML Holding NV | 2.60% | |
AstraZeneca PLC | 2.21% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.13% | |
Shell PLC | 1.98% | |
HSBC Holdings PLC | 1.98% | |
Siemens AG | 1.74% | |
Allianz SE | 1.59% | |
Unilever PLC | 1.57% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |