European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR

Dati di base

ISIN CH0236278997
Numero di valore 23627899
Bloomberg Global ID
Nome del fondo European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'701.84 EUR 11.03.2025
Prezzo precedente * 1'727.41 EUR 10.03.2025
Max 52 settimani * 1'785.12 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'518.93 EUR 05.08.2024
NAV * 1'701.84 EUR 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 300'342'467
Attivo della classe *** 68'236'708
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.12% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) +8.83% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -1.74% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +3.54% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +7.01% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +8.79% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +26.03% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +34.57% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +79.03% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 3.77%
ASML Holding NV 3.03%
SAP SE 2.71%
AstraZeneca PLC 2.28%
Shell PLC 2.18%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.88%
HSBC Holdings PLC 1.85%
Siemens AG 1.63%
Unilever PLC 1.62%
Schneider Electric SE 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.059%
Data TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)