ISIN | CH0236278997 |
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Valorennummer | 23627899 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'618.10 EUR | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'606.35 EUR | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'650.93 EUR | 15.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'325.70 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 1'618.10 EUR | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 287'715'228 | |
Anteilsklassevermögen *** | 72'005'930 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.32% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.84% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 Monat | +3.14% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | -0.21% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +2.20% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +15.86% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +29.25% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | +18.81% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +42.10% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 4.56% | |
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ASML Holding NV | 3.92% | |
AstraZeneca PLC | 2.50% | |
Shell PLC | 2.38% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.28% | |
SAP SE | 1.95% | |
HSBC Holdings PLC | 1.74% | |
TotalEnergies SE | 1.62% | |
Siemens AG | 1.53% | |
Unilever PLC | 1.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER *** | 0.059% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |