European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR

Stammdaten

ISIN CH0236278997
Valorennummer 23627899
Bloomberg Global ID
Fondsname European ex Swiss Equities Tracker ex SL Z EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'730.32 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 1'738.76 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'785.12 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 1'475.38 EUR 09.04.2025
NAV * 1'730.32 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 317'184'533
Anteilsklassevermögen *** 61'223'718
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.90% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.27% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat -1.12% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +2.06% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +8.53% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +7.09% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +22.22% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +43.39% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +70.03% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk AS Class B 2.94%
SAP SE 2.93%
ASML Holding NV 2.83%
AstraZeneca PLC 2.38%
HSBC Holdings PLC 2.14%
Shell PLC 2.06%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.03%
Siemens AG 1.78%
Unilever PLC 1.43%
Schneider Electric SE 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.059%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)