| ISIN | IE00BMN92P65 |
|---|---|
| Numero di valore | 24993584 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund SEK A Accumulating Class |
| Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 125.36 SEK | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 125.25 SEK | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 125.52 SEK | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 113.41 SEK | 10.04.2025 |
| NAV * | 125.36 SEK | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 5'430'643'508 | |
| Attivo della classe *** | 24'722'566 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.37% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.18% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.34% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.04% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +4.66% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +4.30% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +11.82% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +18.77% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +8.24% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 | 7.76% | |
|---|---|---|
| South Africa (Republic of) | 1.91% | |
| Mexico (United Mexican States) | 1.79% | |
| Mexico (United Mexican States) | 1.76% | |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26 | 1.44% | |
| Romania (Republic Of) | 1.24% | |
| India (Republic of) | 1.07% | |
| Czech (Republic of) | 0.94% | |
| Egypt (Arab Republic of) | 0.93% | |
| Turkey (Republic of) | 0.87% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.55% |
|---|---|
| Data TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.57% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |