Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund SEK A Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BMN92P65
Valorennummer 24993584
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund SEK A Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.36 SEK 09.01.2026
Vorheriger Preis * 125.25 SEK 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 125.52 SEK 06.01.2026
52 Wochen Tief * 113.41 SEK 10.04.2025
NAV * 125.36 SEK 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'430'643'508
Anteilsklassevermögen *** 24'722'566
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.37% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.18% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.34% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +2.04% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +4.66% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +4.30% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +11.82% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +18.77% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +8.24% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar26 7.76%
South Africa (Republic of) 1.91%
Mexico (United Mexican States) 1.79%
Mexico (United Mexican States) 1.76%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar26 1.44%
Romania (Republic Of) 1.24%
India (Republic of) 1.07%
Czech (Republic of) 0.94%
Egypt (Arab Republic of) 0.93%
Turkey (Republic of) 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 28.11.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)