ISIN | IE00BMMV6Z14 |
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Numero di valore | 26974050 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I2 Distributing Class |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.71 EUR | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 6.69 EUR | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 7.19 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 6.63 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 6.71 EUR | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 490'614'180 | |
Attivo della classe *** | 8'078'863 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.09% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.90% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mese | -4.69% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -4.01% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -4.82% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | -2.75% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | -0.74% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | -8.46% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | -14.08% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.53% | |
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F/C Korea 3yr Bnd Fut Mar25 | 1.62% | |
Indonesia (Republic of) | 1.41% | |
F/C Euro-Bobl Future Mar25 | 1.21% | |
India (Republic of) | 1.20% | |
India (Republic of) | 1.20% | |
South Africa (Republic of) | 1.18% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.08% | |
China (People's Republic Of) | 0.96% | |
Turkey (Republic of) | 0.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |