ISIN | IE00BMMV6Z14 |
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Valorennummer | 26974050 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I2 Distributing Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.71 EUR | 15.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 6.69 EUR | 14.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 7.19 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 6.63 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 6.71 EUR | 15.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 490'614'180 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'078'863 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.09% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.90% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 Monat | -4.69% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 Monate | -4.01% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 Monate | -4.82% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 Jahr | -2.75% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 Jahre | -0.74% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 Jahre | -8.46% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 Jahre | -14.08% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 | 5.53% | |
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F/C Korea 3yr Bnd Fut Mar25 | 1.62% | |
Indonesia (Republic of) | 1.41% | |
F/C Euro-Bobl Future Mar25 | 1.21% | |
India (Republic of) | 1.20% | |
India (Republic of) | 1.20% | |
South Africa (Republic of) | 1.18% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.08% | |
China (People's Republic Of) | 0.96% | |
Turkey (Republic of) | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |