Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I2 Distributing Class

Stammdaten

ISIN IE00BMMV6Z14
Valorennummer 26974050
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I2 Distributing Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.71 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 6.69 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 7.19 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 6.63 EUR 11.04.2025
NAV * 6.71 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 490'614'180
Anteilsklassevermögen *** 8'078'863
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.09% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.90% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -4.69% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -4.01% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -4.82% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -2.75% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre -0.74% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre -8.46% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre -14.08% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.53%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Mar25 1.62%
Indonesia (Republic of) 1.41%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 1.21%
India (Republic of) 1.20%
India (Republic of) 1.20%
South Africa (Republic of) 1.18%
Mexico (United Mexican States) 1.08%
China (People's Republic Of) 0.96%
Turkey (Republic of) 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)