Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BK4YYZ03
Numero di valore 24300403
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman Europe Ltd
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.41 EUR 19.09.2024
Prezzo precedente * 11.38 EUR 18.09.2024
Max 52 settimani * 11.41 EUR 19.09.2024
Min 52 settimani * 10.00 EUR 06.10.2023
NAV * 11.41 EUR 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 466'385'879
Attivo della classe *** 244'150'540
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.55% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.92% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +1.78% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +4.68% 20.06.2024
19.09.2024
6 mesi +5.06% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +10.56% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +14.56% 20.09.2022
19.09.2024
3 anni -1.38% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni -1.13% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep24 5.13%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Sep24 2.63%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep24 1.11%
Colombia (Republic of) 1.11%
Neuberger Berman China Bond USD Z Acc 1.09%
South Africa (Republic of) 1.07%
Poland (Republic of) 1.00%
Indonesia (Republic of) 0.97%
F/C Us 10yr Note (Cbt)sep24 0.87%
India (Republic of) 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 0.87%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)