ISIN | IE00BK4YYZ03 |
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No. de valeur | 24300403 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR I Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.44 EUR | 06.01.2025 |
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Prix précédent * | 11.46 EUR | 03.01.2025 |
Max 52 semaines * | 11.54 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 10.73 EUR | 08.01.2024 |
NAV * | 11.44 EUR | 06.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 499'130'996 | |
Actifs de la classe *** | 273'071'973 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.35% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.06% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
1 mois | -0.35% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mois | +0.70% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mois | +4.38% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 an | +6.62% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 ans | +13.83% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 ans | +1.69% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 ans | -3.87% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar25 | 2.34% | |
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F/C Euro-Bobl Future Dec24 | 1.80% | |
India (Republic of) | 1.24% | |
Mexico (United Mexican States) | 1.21% | |
South Africa (Republic of) | 1.13% | |
Colombia (Republic Of) | 1.02% | |
Indonesia (Republic of) | 0.97% | |
Turkey (Republic of) | 0.94% | |
Czech (Republic of) | 0.93% | |
Poland (Republic of) | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.8665% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |