Pictet-Absolute Return Fixed Income -J USD

Dati di base

ISIN LU1256216430
Numero di valore 28738960
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Absolute Return Fixed Income -J USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto cerca di ottenere un rendimento assoluto positivo offrendo principalmente agli investitori un'esposizione a titoli di debito di qualsiasi tipo (comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, obligazioni emesse da governi o società, obbligazioni convertibili o non convertibili, obbligazioni legate all'inflazione, ABS, MBS e altri titoli), strumenti del mercato monetario e valute. Il Comparto può investire senza restrizioni geografiche o settoriali (compresi i paesi emergenti). Il Comparto può servirsi di strumenti finanziari derivati per assicurare una gestione efficiente del portafoglio oppure a fini di copertura. Il Comparto potrà inoltre investire in prodotti strutturati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.24 USD 20.01.2026
Prezzo precedente * 134.32 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 134.43 USD 15.01.2026
Min 52 settimani * 124.90 USD 24.01.2025
NAV * 134.24 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'369'089
Attivo della classe *** 13'381
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.32% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.90% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.62% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +0.87% 20.10.2025
20.01.2026
6 mesi +3.25% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +7.44% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +14.22% 22.01.2024
20.01.2026
3 anni +15.88% 20.01.2023
20.01.2026
5 anni +7.77% 20.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bobl Future Mar 26 17.90%
United States Treasury Notes 2.125% 6.06%
10 Year Treasury Note Future Mar 26 5.24%
Japan (Government Of) 0.005% 5.07%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 26 4.23%
Canada (Government of) 0% 4.18%
Spain (Kingdom of) 3.9% 3.39%
Japan (Government Of) 0% 2.62%
Japan (Government Of) 0% 2.62%
Japan (Government Of) 0% 2.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.39%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)