ISIN | LU1256216430 |
---|---|
No. de valeur | 28738960 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Absolute Return Fixed Income -J USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment est d’atteindre un rendement positif absolu en offrant principalement une exposition aux titres de créance de tout type (tel que mais pas exclusivement des obligations émises par des gouvernements ou des sociétés, des obligations convertibles ou non, obligations indexées sur l’inflation, ABS, MBS), aux instruments du marché monétaire et aux devises. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.85 USD | 15.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 123.82 USD | 14.11.2024 |
Max 52 semaines * | 123.98 USD | 16.10.2024 |
Min 52 semaines * | 115.03 USD | 17.11.2023 |
NAV * | 123.85 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 141'381'315 | |
Actifs de la classe *** | 12'350 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.91% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +12.04% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | -0.05% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +0.96% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | +3.18% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +7.82% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +9.73% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | +0.72% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +4.09% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 7.34% | |
---|---|---|
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | 7.19% | |
Japan (Government Of) 0% | 7.17% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 6.70% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 6.39% | |
Italy (Republic Of) 4% | 4.75% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 3.69% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.59% | |
United States Treasury Bills 0% | 2.97% | |
Call Usd/Mxn 19.4134 Va (Jpmcha_Ldn) (21.01.25) | 2.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.392% |
---|---|
Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |