ISIN | IE00B3T9LM79 |
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Numero di valore | 12930746 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato delle obbligazioni societarie a tasso fisso, di tipo investment grade (di alta qualità) e denominate in euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 53.96 EUR | 24.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 53.96 EUR | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 54.39 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 51.89 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 53.96 EUR | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 825'595'373 | |
Attivo della classe *** | 825'595'373 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.43% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.79% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | +0.11% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +1.14% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +2.40% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +1.11% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +6.66% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -8.99% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | -9.28% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 0.13% | |
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Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | 0.10% | |
Banco Santander, S.A. | 0.09% | |
HSBC Holdings PLC | 0.09% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.09% | |
HSBC Holdings PLC | 0.09% | |
BP Capital Markets PLC | 0.09% | |
BNP Paribas SA | 0.09% | |
BP Capital Markets PLC | 0.08% | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | 0.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.12% |
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Data TER | 10.12.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.12% |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |