ISIN | IE00B3T9LM79 |
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Valorennummer | 12930746 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, den Barclays Capital Euro Corporate Bond Index so genau wie möglich nachzubilden. Dazu setzt der Fonds Stichprobentechniken ein. Die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere stellen eine Teilmenge aller im Index enthaltenen Wertpapiere dar. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 53.88 EUR | 26.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 53.90 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 53.90 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 51.58 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 53.88 EUR | 26.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 809'859'877 | |
Anteilsklassevermögen *** | 809'859'877 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.28% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.43% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 Monat | +0.43% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 Monate | +1.90% |
26.08.2024 - 26.11.2024
26.08.2024 26.11.2024 |
6 Monate | +2.73% |
27.05.2024 - 26.11.2024
27.05.2024 26.11.2024 |
1 Jahr | +4.75% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 Jahre | +5.33% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 Jahre | -8.97% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 Jahre | -9.32% |
26.11.2019 - 26.11.2024
26.11.2019 26.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 0.13% | |
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Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | 0.10% | |
BNP Paribas SA | 0.10% | |
Banco Santander, S.A. | 0.09% | |
HSBC Holdings PLC | 0.09% | |
BP Capital Markets PLC | 0.09% | |
BP Capital Markets PLC | 0.09% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 0.08% | |
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | 0.08% | |
Wells Fargo & Co. | 0.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 10.12.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.12% |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |