SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR

Stammdaten

ISIN IE00B3T9LM79
Valorennummer 12930746
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, den Barclays Capital Euro Corporate Bond Index so genau wie möglich nachzubilden. Dazu setzt der Fonds Stichprobentechniken ein. Die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere stellen eine Teilmenge aller im Index enthaltenen Wertpapiere dar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 53.88 EUR 26.11.2024
Vorheriger Preis * 53.90 EUR 25.11.2024
52 Wochen Hoch * 53.90 EUR 25.11.2024
52 Wochen Tief * 51.58 EUR 28.11.2023
NAV * 53.88 EUR 26.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 809'859'877
Anteilsklassevermögen *** 809'859'877
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.28% 29.12.2023
26.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.43% 29.12.2023
26.11.2024
1 Monat +0.43% 28.10.2024
26.11.2024
3 Monate +1.90% 26.08.2024
26.11.2024
6 Monate +2.73% 27.05.2024
26.11.2024
1 Jahr +4.75% 27.11.2023
26.11.2024
2 Jahre +5.33% 28.11.2022
26.11.2024
3 Jahre -8.97% 26.11.2021
26.11.2024
5 Jahre -9.32% 26.11.2019
26.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG 0.13%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 0.10%
BNP Paribas SA 0.10%
Banco Santander, S.A. 0.09%
HSBC Holdings PLC 0.09%
BP Capital Markets PLC 0.09%
BP Capital Markets PLC 0.09%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.08%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 0.08%
Wells Fargo & Co. 0.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 10.12.2020
Performance Fee ***
PTR 0.12%
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)