ISIN | IE00B3T9LM79 |
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Valorennummer | 12930746 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Performance des Marktes für festverzinsliche, auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade. Um dies zu erreichen ist der Fonds bestrebt, den Barclays Capital Euro Corporate Bond Index so genau wie möglich nachzubilden. Dazu setzt der Fonds Stichprobentechniken ein. Die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere stellen eine Teilmenge aller im Index enthaltenen Wertpapiere dar. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 53.62 EUR | 16.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 53.50 EUR | 15.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 54.39 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 52.25 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 53.62 EUR | 16.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 799'104'521 | |
Anteilsklassevermögen *** | 799'104'521 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.58% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.12% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
1 Monat | +0.52% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 Monate | +0.41% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 Monate | -0.10% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 Jahr | +1.88% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 Jahre | +5.22% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 Jahre | -0.90% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 Jahre | -5.59% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Anheuser-Busch Inbev SA/NV | 0.11% | |
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Banco Santander, S.A. | 0.10% | |
UBS Group AG | 0.10% | |
Volkswagen International Finance N.V. | 0.10% | |
Deutsche Bank AG | 0.10% | |
JPMorgan Chase & Co. | 0.10% | |
Goldman Sachs Group, Inc. | 0.10% | |
Novartis Finance SA | 0.10% | |
BNP Paribas SA | 0.09% | |
Banque Federative du Credit Mutuel | 0.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 10.12.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.12% |
Max. Management Fee *** | 0.12% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |