ISIN | IE00BW4NVS37 |
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Numero di valore | 28013996 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund S EUR Acc U |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the JP Morgan Government Bond Index – Emerging Markets Global Diversified Index (the “Index”), seeking to achieve the objective primarily through investment in a diversified portfolio of emerging markets local currencydenominated debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.92 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.88 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 11.92 EUR | 18.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.95 EUR | 06.10.2023 |
NAV * | 11.92 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 473'153'996 | |
Attivo della classe *** | 113'992 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.50% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.92% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +1.40% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +4.12% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +3.35% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +5.27% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +11.48% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +10.24% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +4.33% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 0% | 4.15% | |
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Colombia (Republic Of) 13.25% | 3.66% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 3.28% | |
Czech (Republic of) 5% | 2.22% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 1.88% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 1.80% | |
Peru (Republic Of) 7.3% | 1.69% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 1.68% | |
Poland (Republic of) 5.87% | 1.63% | |
Colombia (Republic Of) 7% | 1.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.65% |
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Data TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |