Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S AccU

Stammdaten

ISIN IE00BW4NVS37
Valorennummer 28013996
Bloomberg Global ID WEELSAU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global Local Currency
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.70 EUR 01.11.2024
Vorheriger Preis * 11.72 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 12.01 EUR 02.10.2024
52 Wochen Tief * 11.27 EUR 24.11.2023
NAV * 11.70 EUR 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 489'769'490
Anteilsklassevermögen *** 111'804
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.61% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.10% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -2.47% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.32% 01.08.2024
01.11.2024
6 Monate +1.57% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +4.63% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +12.20% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +9.87% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +0.83% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic Of) 9.25% 2.99%
Turkey (Republic of) 26.2% 2.80%
Mexico (United Mexican States) 0% 2.68%
South Africa (Republic of) 8.5% 2.46%
Mexico (United Mexican States) 5.5% 2.11%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.02%
Poland (Republic of) 4.75% 1.94%
Czech (Republic of) 5% 1.94%
South Africa (Republic of) 8.875% 1.71%
Thailand (Kingdom Of) 3.35% 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 13.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)