ISIN | IE00BW4NVS37 |
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Valorennummer | 28013996 |
Bloomberg Global ID | WEELSAU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Emerging Local Debt Fund EUR S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global Local Currency |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Schwellenländeranleihen die auf lokale Währungen lauten." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.70 EUR | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.72 EUR | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 12.01 EUR | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.27 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 11.70 EUR | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 489'769'490 | |
Anteilsklassevermögen *** | 111'804 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.61% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.10% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 Monat | -2.47% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | +0.32% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | +1.57% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +4.63% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +12.20% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | +9.87% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +0.83% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Colombia (Republic Of) 9.25% | 2.99% | |
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Turkey (Republic of) 26.2% | 2.80% | |
Mexico (United Mexican States) 0% | 2.68% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 2.46% | |
Mexico (United Mexican States) 5.5% | 2.11% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.02% | |
Poland (Republic of) 4.75% | 1.94% | |
Czech (Republic of) 5% | 1.94% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 1.71% | |
Thailand (Kingdom Of) 3.35% | 1.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.65% |
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Datum TER | 13.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |