ISIN | CH0302639338 |
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Numero di valore | 30263933 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Rendite EUR ESG Fokus M |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.84 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 121.40 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 122.03 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 107.31 EUR | 01.11.2023 |
NAV * | 120.84 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 204'459'905 | |
Attivo della classe *** | 87'379'681 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.76% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.13% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | +0.02% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +2.35% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +5.02% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +13.39% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +13.39% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | +3.11% |
01.11.2021 - 30.10.2024
01.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +14.05% |
31.10.2019 - 30.10.2024
31.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 25.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
FISCH Convertible Global Oppsc VE | 4.70% | |
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AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 4.64% | |
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H | 3.63% | |
iShares Gold EUR Hedged (CH) A | 2.63% | |
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH EUR | 2.57% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR | 2.55% | |
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc | 2.46% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 2.46% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR | 2.44% | |
iShares MSCI EM ETF USD Acc | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.83% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |