AKB Rendite EUR ESG Fokus M

Dati di base

ISIN CH0302639338
Numero di valore 30263933
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Rendite EUR ESG Fokus M
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.76 EUR 18.12.2024
Prezzo precedente * 123.07 EUR 17.12.2024
Max 52 settimani * 124.13 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 112.02 EUR 17.01.2024
NAV * 122.76 EUR 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'237'275
Attivo della classe *** 88'959'712
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.45% 29.12.2023
18.12.2024
Performance YTD (in CHF) +8.94% 29.12.2023
18.12.2024
1 mese +1.25% 18.11.2024
18.12.2024
3 mesi +2.71% 18.09.2024
18.12.2024
6 mesi +4.66% 18.06.2024
18.12.2024
1 anno +9.09% 18.12.2023
18.12.2024
2 anni +14.20% 19.12.2022
18.12.2024
3 anni +5.08% 20.12.2021
18.12.2024
5 anni +13.85% 20.12.2019
18.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 26.01
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.70
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 4.84%
FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.72%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.73%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.67%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.60%
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH EUR 2.53%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.52%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 2.46%
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc 2.40%
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)