AKB Rendite EUR ESG Fokus M

Dati di base

ISIN CH0302639338
Numero di valore 30263933
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Rendite EUR ESG Fokus M
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.32 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 122.26 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 124.81 EUR 21.02.2025
Min 52 settimani * 115.26 EUR 07.06.2024
NAV * 122.32 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 210'314'831
Attivo della classe *** 92'685'280
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.99% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.41% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.22% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -1.04% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -0.12% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +6.47% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +13.41% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +11.45% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +17.42% 05.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 26.10
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.63
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.83%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 4.58%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.67%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.75%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.67%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR 2.58%
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc 2.51%
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-A-acc 2.49%
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR 2.46%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)