AKB Rendite EUR ESG Fokus M

Dati di base

ISIN CH0302639338
Numero di valore 30263933
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Rendite EUR ESG Fokus M
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 128.79 EUR 07.01.2026
Prezzo precedente * 128.71 EUR 06.01.2026
Max 52 settimani * 128.79 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 117.11 EUR 09.04.2025
NAV * 128.79 EUR 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 229'239'485
Attivo della classe *** 105'910'504
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.97% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.97% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +1.25% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +1.86% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +5.71% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +6.26% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +15.70% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +20.29% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +15.93% 08.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 25.89
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.60
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.88%
AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q 4.61%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.73%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.75%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.62%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 2.54%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR 2.53%
UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc 2.53%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc 2.51%
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR 2.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)