| ISIN | CH0302639338 |
|---|---|
| Numero di valore | 30263933 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AKB Rendite EUR ESG Fokus M |
| Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
| Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 127.55 EUR | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 126.86 EUR | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 128.01 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 117.11 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 127.55 EUR | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 225'982'823 | |
| Attivo della classe *** | 102'266'240 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.30% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.22% |
31.12.2024 - 10.11.2025
31.12.2024 10.11.2025 |
| 1 mese | +0.97% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mesi | +3.78% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mesi | +4.65% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 anno | +5.90% |
11.11.2024 - 10.11.2025
11.11.2024 10.11.2025 |
| 2 anni | +19.49% |
10.11.2023 - 10.11.2025
10.11.2023 10.11.2025 |
| 3 anni | +19.27% |
10.11.2022 - 10.11.2025
10.11.2022 10.11.2025 |
| 5 anni | +18.05% |
13.11.2020 - 10.11.2025
13.11.2020 10.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 25.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCH Convertible Global Oppsc VE | 5.13% | |
|---|---|---|
| AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 4.63% | |
| Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H | 3.94% | |
| iShares MSCI EM ETF USD Acc | 2.69% | |
| LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR | 2.66% | |
| iShares Gold EUR Hedged (CH) A | 2.65% | |
| SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR | 2.62% | |
| UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc | 2.41% | |
| The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc | 2.41% | |
| responsAbility Micro&SME FinDb I EUR | 2.39% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Data TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |