AKB Rendite EUR ESG Fokus M

Dati di base

ISIN CH0302639338
Numero di valore 30263933
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Rendite EUR ESG Fokus M
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.59 EUR 20.11.2024
Prezzo precedente * 121.42 EUR 19.11.2024
Max 52 settimani * 122.03 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 108.90 EUR 24.11.2023
NAV * 121.59 EUR 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 204'459'905
Attivo della classe *** 87'012'167
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.42% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.83% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -0.05% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +2.49% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +4.03% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +11.86% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +12.35% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni +2.68% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +14.13% 22.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 25.79
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.67
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 4.83%
FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.78%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.71%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.87%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.63%
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH EUR 2.58%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 2.50%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.47%
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR 2.45%
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)