ISIN | CH0302639338 |
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No. de valeur | 30263933 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AKB Rendite EUR ESG Fokus M |
Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 118.51 EUR | 15.04.2025 |
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Prix précédent * | 118.14 EUR | 14.04.2025 |
Max 52 semaines * | 124.81 EUR | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 113.57 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 118.51 EUR | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 209'786'546 | |
Actifs de la classe *** | 92'352'140 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.16% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.32% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | -2.53% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | -2.55% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | -1.32% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +3.61% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +10.09% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | +5.32% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | +17.73% |
17.04.2020 - 15.04.2025
17.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 24.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 4.85% | |
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FISCH Convertible Global Oppsc VE | 4.74% | |
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H | 3.63% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR | 2.61% | |
iShares Gold EUR Hedged (CH) A | 2.59% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR | 2.55% | |
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc | 2.49% | |
UBS FS CMCI Composite SF EUR A acc ETF | 2.48% | |
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-A-acc | 2.45% | |
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc | 2.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.76% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |