AKB Rendite EUR ESG Fokus M

Détails

ISIN CH0302639338
No. de valeur 30263933
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Rendite EUR ESG Fokus M
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.66 EUR 25.06.2025
Prix précédent * 121.85 EUR 24.06.2025
Max 52 semaines * 124.81 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 115.49 EUR 05.08.2024
NAV * 121.66 EUR 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 210'314'831
Actifs de la classe *** 92'685'280
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.44% 31.12.2024
25.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.28% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois -0.47% 27.05.2025
25.06.2025
3 mois -0.62% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +0.48% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +4.57% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +13.50% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +13.89% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +17.27% 26.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 25.67
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.63
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.86%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 4.67%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.72%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.71%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.65%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR 2.58%
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc 2.45%
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR 2.43%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 2.42%
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-A-acc 2.39%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)