AKB Rendite EUR ESG Fokus M

Détails

ISIN CH0302639338
No. de valeur 30263933
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Rendite EUR ESG Fokus M
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.33 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 120.84 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 122.03 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 107.86 EUR 02.11.2023
NAV * 120.33 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 204'459'905
Actifs de la classe *** 87'379'681
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.31% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +7.62% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.41% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.32% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +4.58% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +12.68% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +12.91% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +2.68% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +13.57% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 25.01
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.66
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.70%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 4.64%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.63%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.63%
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH EUR 2.57%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.55%
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc 2.46%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.46%
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR 2.44%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 2.44%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)