AKB Rendite EUR ESG Fokus M

Détails

ISIN CH0302639338
No. de valeur 30263933
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Rendite EUR ESG Fokus M
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.32 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 122.26 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 124.81 EUR 21.02.2025
Min 52 semaines * 115.26 EUR 07.06.2024
NAV * 122.32 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 210'314'831
Actifs de la classe *** 92'685'280
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.99% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) +0.41% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +1.22% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois -1.04% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois -0.12% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +6.47% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +13.41% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +11.45% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +17.42% 05.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 26.10
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.63
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.83%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 4.58%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.67%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.75%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.67%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR 2.58%
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc 2.51%
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-A-acc 2.49%
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR 2.46%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc 2.40%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)