AKB Rendite EUR ESG Fokus M

Détails

ISIN CH0302639338
No. de valeur 30263933
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Rendite EUR ESG Fokus M
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.79 EUR 21.01.2026
Prix précédent * 128.51 EUR 20.01.2026
Max 52 semaines * 129.64 EUR 15.01.2026
Min 52 semaines * 117.11 EUR 09.04.2025
NAV * 128.79 EUR 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 229'239'485
Actifs de la classe *** 105'910'504
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.97% 31.12.2025
21.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.80% 31.12.2025
21.01.2026
1 mois +1.32% 22.12.2025
21.01.2026
3 mois +0.87% 21.10.2025
21.01.2026
6 mois +5.19% 21.07.2025
21.01.2026
1 an +5.19% 21.01.2025
21.01.2026
2 ans +15.75% 22.01.2024
21.01.2026
3 ans +19.21% 23.01.2023
21.01.2026
5 ans +15.89% 22.01.2021
21.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 26.17
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.58
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.77%
AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q 4.62%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.69%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.82%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.60%
SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR 2.51%
UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc 2.51%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc 2.49%
PIMCO GIS Income Instl EURH Acc 2.48%
UBS (CH) IF-BndJPYAggNSL I-A-acc 2.46%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.76%
Date TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)