| ISIN | CH0302639338 |
|---|---|
| No. de valeur | 30263933 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AKB Rendite EUR ESG Fokus M |
| Prestataire de fonds |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Suisse Web: www.akb.ch |
| Prestataire de fonds | Aargauische Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Téléphone: +41 62 835 77 77 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | N/A |
| Particularités |
| Prix actuel * | 127.45 EUR | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 127.82 EUR | 28.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 128.16 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 117.11 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 127.45 EUR | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 225'726'233 | |
| Actifs de la classe *** | 102'119'517 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.22% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.52% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mois | -0.44% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mois | +3.02% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mois | +4.45% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 an | +4.20% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 ans | +16.38% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 ans | +17.27% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 ans | +16.99% |
04.12.2020 - 01.12.2025
04.12.2020 01.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 25.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FISCH Convertible Global Oppsc VE | 4.98% | |
|---|---|---|
| AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q | 4.62% | |
| Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H | 3.83% | |
| iShares MSCI EM ETF USD Acc | 2.72% | |
| iShares Gold EUR Hedged (CH) A | 2.62% | |
| LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR | 2.59% | |
| iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc | 2.54% | |
| SWC (LU) BF Cmtt COCO GTH EUR | 2.52% | |
| UBS CMCI Composite SF ETF hEUR acc | 2.52% | |
| PIMCO GIS Income Instl EURH Acc | 2.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Date TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |