AKB Rendite EUR ESG Fokus M

Détails

ISIN CH0302639338
No. de valeur 30263933
Bloomberg Global ID
Nom de fond AKB Rendite EUR ESG Fokus M
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank Aarau, Suisse
Web: www.akb.ch
Prestataire de fonds Aargauische Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Téléphone: +41 62 835 77 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 122.76 EUR 18.12.2024
Prix précédent * 123.07 EUR 17.12.2024
Max 52 semaines * 124.13 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 112.02 EUR 17.01.2024
NAV * 122.76 EUR 18.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 207'237'275
Actifs de la classe *** 88'959'712
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.45% 29.12.2023
18.12.2024
YTD Performance (en CHF) +8.94% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois +1.25% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois +2.71% 18.09.2024
18.12.2024
6 mois +4.66% 18.06.2024
18.12.2024
1 an +9.09% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans +14.20% 19.12.2022
18.12.2024
3 ans +5.08% 20.12.2021
18.12.2024
5 ans +13.85% 20.12.2019
18.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 26.01
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.70
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 4.84%
FISCH Convertible Global Oppsc VE 4.72%
Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc EUR H 3.73%
iShares Gold EUR Hedged (CH) A 2.67%
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 EUR 2.60%
SWC (LU) BF Responsible COCO GTH EUR 2.53%
iShares JP Morgan ESG $ EM Bd ETF USDAcc 2.52%
iShares MSCI EM ETF USD Acc 2.46%
The Partners Fund SICAV I-N EUR Acc 2.40%
responsAbility Micro&SME FinDb I EUR 2.40%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.83%
Date TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)