ISIN | LU0284394821 |
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Numero di valore | 2946356 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - EVOLUTIF Class B |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà principalmente in titoli azionari di emittenti europei, entro i seguenti limiti: Azionario: 40% a 100% del proprio patrimonio netto. Strumenti di debito: 0% a 60% del proprio patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il Comparto ha la facoltà di investire sino al 60% del proprio patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire sino al 50% del proprio patrimonio netto in OICVM. Il Comparto ha la facoltà di investire in titoli denominati in altra valuta. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 204.76 EUR | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 204.34 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 210.54 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 177.73 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 204.76 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 833'274'206 | |
Attivo della classe *** | 65'869'304 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.58% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.88% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | +1.51% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +2.80% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | -2.05% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +11.46% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | +23.06% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | +29.76% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 anni | +33.93% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 4.15% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 3.26% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.80% | |
Microsoft Corp | 2.79% | |
Spain (Kingdom of) 1% | 2.64% | |
SAP SE | 2.52% | |
Airbus SE | 2.49% | |
CFD on Publicis Groupe SA | 2.45% | |
Deere & Co | 2.35% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 0.02% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |