| ISIN | LU0284394821 |
|---|---|
| Valorennummer | 2946356 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DNCA INVEST - EVOLUTIF Class B |
| Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert zwischen 40%-100% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen und bis zu 60% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 60% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Fondsanteile investieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 208.16 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 206.82 EUR | 17.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 210.54 EUR | 18.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 177.73 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 208.16 EUR | 18.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 851'197'593 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 66'384'011 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.30% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.35% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 Monat | +2.64% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 Monate | +0.83% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 Monate | +5.19% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 Jahr | +4.62% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 Jahre | +20.41% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 Jahre | +38.00% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 Jahre | +35.00% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 3.97% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 2.92% | |
| Spain (Kingdom of) 1% | 2.92% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 2.90% | |
| CFD on Kering SA | 2.88% | |
| CFD on Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.77% | |
| CFD on Societe Generale SA | 2.72% | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 2.68% | |
| CFD on Publicis Groupe SA | 2.64% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.62% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 2.51% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |