| ISIN | LU1272229672 |
|---|---|
| Numero di valore | 29060549 |
| Bloomberg Global ID | FSLTCFA LX |
| Nome del fondo | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 83.62 CHF | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 83.64 CHF | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 85.37 CHF | 02.12.2024 |
| Min 52 settimani * | 81.89 CHF | 06.03.2025 |
| NAV * | 83.62 CHF | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 83.62 CHF | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | 83.62 CHF | 20.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 884'074'879 | |
| Attivo della classe *** | 14'902'958 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.35% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.78% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | 0.00% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | -0.20% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | -0.38% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +2.31% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | -0.67% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | -17.76% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 5.75% | 3.53% | |
|---|---|---|
| France (Republic Of) 4.75% | 3.14% | |
| France (Republic Of) 0% | 2.51% | |
| France (Republic Of) 1.5% | 2.46% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.3% | 2.25% | |
| France (Republic Of) 3.5% | 2.13% | |
| France (Republic Of) 3% | 2.09% | |
| France (Republic Of) 1.25% | 2.05% | |
| France (Republic Of) 3.2% | 2.01% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.17% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.62% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |