Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc

Stammdaten

ISIN LU1272229672
Valorennummer 29060549
Bloomberg Global ID FSLTCFA LX
Fondsname Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR (CHF hedged) F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Im Rahmen der allgemeinen Anlagepolitik investieren die Subfonds mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in auf CHF, EUR, USD rsp. GBP lautende, übertragbare Obligationen, Notes und ähnliche fest- oder variabel verzinsliche, gesicherte oder ungesicherte Schuldverschreibungen (inkl. Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten) öffentlich-rechtlicher, gemischtwirtschaftlicher und privater Schuldner (Unternehmen) sowie in ähnliche Wertpapiere. Dabei investieren die Subfonds in Wertpapiere, welche ein Rating zwischen AAA und BBB- (gemäss Rating-Agentur Standard & Poor's oder UBS internem Rating) oder vergleichbar aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.77 CHF 02.07.2025
Vorheriger Preis * 84.04 CHF 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 85.45 CHF 01.10.2024
52 Wochen Tief * 81.89 CHF 06.03.2025
NAV * 83.77 CHF 02.07.2025
Ausgabepreis * 83.77 CHF 02.07.2025
Rücknahmepreis * 83.77 CHF 02.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 844'225'173
Anteilsklassevermögen *** 17'339'236
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.17% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat -0.57% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +0.93% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -0.13% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +2.07% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +2.38% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre -4.49% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre -16.70% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

France (Republic Of) 5.75% 3.60%
France (Republic Of) 4.75% 3.22%
France (Republic Of) 0% 2.56%
France (Republic Of) 1.5% 2.50%
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 2.29%
France (Republic Of) 3% 2.13%
France (Republic Of) 1.25% 2.10%
France (Republic Of) 0% 1.98%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.78%
European Union 3% 1.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.17%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.62%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)