| ISIN | IE00BRJG1710 |
|---|---|
| Numero di valore | 25949381 |
| Bloomberg Global ID | WEGBNUE ID |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR N AccU |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate LT |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Portafoglio punta a massimizzare il rendimento totale a lungo termine. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite strumenti derivati, in titoli di debito (ossia prestiti che corrispondono un tasso d'interesse fisso o variabile) di emittenti di tutto il mondo, inclusi governi, agenzie e società. I titoli di debito possono includere obbligazioni e titoli garantiti da ipoteche o da altre attività. In termini di investimento, i mercati emergenti sono regioni del mondo le cui economie sono ancora in via di sviluppo. Non esistono limiti relativi all'utilizzo di derivati in Portafoglio. I derivati possono essere utilizzati con finalità di copertura (riduzione) del rischio e di investimento (ad esempio, per assumere un'esposizione a un titolo). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.36 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.39 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.91 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.09 EUR | 24.07.2025 |
| NAV * | 10.36 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 583'488'909 | |
| Attivo della classe *** | 9'432 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -3.62% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.54% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +1.07% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +1.33% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +0.61% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | -1.06% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +5.43% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +0.73% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | -7.23% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us Treasury Bond Future Sept 25 | 4.11% | |
|---|---|---|
| 10 Year Government Of Canada Bond Future Sept 25 | 3.99% | |
| China (People's Republic Of) 2.55% | 2.64% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 2.63% | |
| Japan (Government Of) 2.3% | 1.74% | |
| Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.59% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | 1.54% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 1.54% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.49% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 1.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 0.56% |
|---|---|
| Data TER | 14.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |