| ISIN | IE00BRJG1710 |
|---|---|
| Valorennummer | 25949381 |
| Bloomberg Global ID | WEGBNUE ID |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Global Bond Fund EUR N AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate LT |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | "Anlageziel des Fonds ist es, langfristig Erträge zu erzielen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere von Emittenten mit erstklassiger Bonität." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 10.36 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 10.39 EUR | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 10.91 EUR | 28.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.09 EUR | 24.07.2025 |
| NAV * | 10.36 EUR | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 583'488'909 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 9'432 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -3.62% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.54% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | +1.07% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +1.33% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +0.61% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | -1.06% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +5.43% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +0.73% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | -7.23% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us Treasury Bond Future Sept 25 | 4.11% | |
|---|---|---|
| 10 Year Government Of Canada Bond Future Sept 25 | 3.99% | |
| China (People's Republic Of) 2.55% | 2.64% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 2.63% | |
| Japan (Government Of) 2.3% | 1.74% | |
| Australia (Commonwealth of) 4.75% | 1.59% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125% | 1.54% | |
| Federal National Mortgage Association 6% | 1.54% | |
| United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 1.49% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 1.43% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | 0.56% |
|---|---|
| Datum TER | 14.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |