CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund DB CHF

Dati di base

ISIN LU1344630402
Numero di valore 31017122
Bloomberg Global ID CSCSDDB LX
Nome del fondo CS Investment Funds 14 - Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund DB CHF
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefono: +352-27151
Offerente del fondo UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** "L’obiettivo del fondo è generare un reddito costante in franchi svizzeri. Il fondo investe principalmente in titoli a reddito fisso di qualità investment grade con scadenza da 1 a 5 anni di emittenti societari. Il fondo può ricorrere all’uso di strumenti derivati per ridurre il rischio di tasso insito nei titoli obbligazionari a lunga scadenza, con una duration obiettivo compresa fra 0 e 3 anni." .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'060.61 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'060.75 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'061.84 CHF 03.12.2025
Min 52 settimani * 1'043.33 CHF 12.03.2025
NAV * 1'060.61 CHF 08.01.2026
Issue Price * 1'060.61 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 1'060.61 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 128'486'461
Attivo della classe *** 11'524'592
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.10% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.06% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.08% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.40% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +1.33% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +4.85% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +7.84% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +3.38% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ABN AMRO Bank N.V. 2.625% 2.48%
CBQ Finance Limited 1.7075% 2.39%
Korea Housing Finance Corp 1.778% 2.00%
Heathrow Funding Ltd. 1.8% 2.00%
Verizon Communications Inc. 1% 1.97%
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.11% 1.93%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% 1.67%
Swedbank AB (publ) 2.7725% 1.66%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.39% 1.65%
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.12%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)