ISIN | LU1344630402 |
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Valorennummer | 31017122 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund DB |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'059.54 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'059.74 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'061.18 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'038.16 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 1'059.54 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 135'612'693 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'524'462 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.02% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | -0.02% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +0.26% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +1.45% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +2.01% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +5.84% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +9.04% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +3.83% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 2.35% | |
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CBQ Finance Limited 1.7075% | 2.29% | |
Scotiabank Chile 0.385% | 2.16% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 1.90% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.8% | 1.90% | |
Verizon Communications Inc. 1% | 1.88% | |
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.11% | 1.82% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.9325% | 1.58% | |
Swedbank AB (publ) 2.7725% | 1.57% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.39% | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |