ISIN | LU1344630402 |
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Valorennummer | 31017122 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse (Lux) Corporate Short Duration CHF Bond Fund DB |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen Ertrages in Schweizer Franken. Der Fonds investiert in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere aus dem Investment-Grade-Bereich mit einer Laufzeit zwischen 1 und 5 Jahren, die von Unternehmen begeben werden. Er kann derivative Instrumente einsetzen, um das Zinsrisiko von Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zu reduzieren und so eine Duration von 0 bis 3 Jahren zu erreichen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'043.08 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'042.67 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'043.08 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'003.62 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 1'043.08 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 184'155'236 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'692'624 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.88% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +0.43% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +0.83% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +2.06% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +3.93% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +6.41% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +1.77% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +2.01% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.05% | 1.87% | |
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ABN AMRO Bank N.V. 2.625% | 1.73% | |
Korea Housing Finance Corp 1.778% | 1.68% | |
BNP Paribas SA 1.75% | 1.64% | |
CBQ Finance Limited 1.7075% | 1.64% | |
CBQ Finance Limited 0.735% | 1.64% | |
Banco de Credito e Inversiones 0.4% | 1.63% | |
Korea Development Bank 0.445% | 1.63% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% | 1.62% | |
Barclays PLC 0.315% | 1.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |