ISIN | LU0969483956 |
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Numero di valore | 22535019 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Global Convertible Bond R EUR Dist |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.33 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.45 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 13.01 EUR | 15.12.2023 |
Min 52 settimani * | 11.00 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 11.33 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'962'223 | |
Attivo della classe *** | 593'260 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -12.71% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.12% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.16% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -1.90% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +0.53% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | -11.42% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | -13.58% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -21.81% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -10.65% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rag-Stiftung 1.875% | 3.47% | |
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Schneider Electric SE 1.97% | 3.19% | |
STMicroelectronics N.V. | 2.93% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 2.28% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC | 1.97% | |
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% | 1.90% | |
Accor SA 0.7% | 1.70% | |
Eni SpA | 1.68% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 1.64% | |
Merrill Lynch B.V. | 1.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |