ISIN | LU0969483956 |
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No. de valeur | 22535019 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CT (Lux) Global Convertible Bond R EUR Dist |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment F&C Global Convertible Bond vise à dégager des rendements élevés en investissant ses actifs dans un portefeuille équilibré composé de titres convertibles. Il mettra l’accent sur un portefeuille de titres de créance convertibles et de convertibles synthétiques présentant un profil risque/rendement des plus attrayants (participation à la hausse des marchés et protection du capital en cas de repli). |
Particularités |
Prix actuel * | 12.29 EUR | 11.11.2024 |
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Prix précédent * | 12.11 EUR | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 13.01 EUR | 15.12.2023 |
Min 52 semaines * | 11.00 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 12.29 EUR | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 18'343'547 | |
Actifs de la classe *** | 602'306 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.32% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.35% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mois | +3.36% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mois | +8.86% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mois | +6.68% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 an | -1.99% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 ans | -4.13% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 ans | -16.51% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 ans | -4.28% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rag-Stiftung 1.875% | 3.75% | |
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Schneider Electric SE 1.97% | 3.35% | |
STMicroelectronics N.V. | 2.86% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 2.44% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 2.37% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC | 2.16% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 1.76% | |
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% | 1.65% | |
Eni SpA | 1.63% | |
Merrill Lynch B.V. | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.13% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |