CT (Lux) Global Convertible Bond R EUR Dist

Détails

ISIN LU0969483956
No. de valeur 22535019
Bloomberg Global ID
Nom de fond CT (Lux) Global Convertible Bond R EUR Dist
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Téléphone: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Prestataire de fonds Columbia Threadneedle Investments
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Téléphone: +41 22 317 27 27
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment F&C Global Convertible Bond vise à dégager des rendements élevés en investissant ses actifs dans un portefeuille équilibré composé de titres convertibles. Il mettra l’accent sur un portefeuille de titres de créance convertibles et de convertibles synthétiques présentant un profil risque/rendement des plus attrayants (participation à la hausse des marchés et protection du capital en cas de repli).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.29 EUR 11.11.2024
Prix précédent * 12.11 EUR 08.11.2024
Max 52 semaines * 13.01 EUR 15.12.2023
Min 52 semaines * 11.00 EUR 17.01.2024
NAV * 12.29 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'343'547
Actifs de la classe *** 602'306
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.32% 29.12.2023
11.11.2024
YTD Performance (en CHF) -4.35% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +3.36% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +8.86% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +6.68% 13.05.2024
11.11.2024
1 an -1.99% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans -4.13% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -16.51% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans -4.28% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Rag-Stiftung 1.875% 3.75%
Schneider Electric SE 1.97% 3.35%
STMicroelectronics N.V. 2.86%
Simon Global Development BV 3.5% 2.44%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 2.37%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 2.16%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 1.76%
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% 1.65%
Eni SpA 1.63%
Merrill Lynch B.V. 1.61%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)