CT (Lux) Global Convertible Bond HK A USD Dist

Dati di base

ISIN LU0420414590
Numero di valore 10354369
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Global Convertible Bond HK A USD Dist
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.55 USD 30.10.2024
Prezzo precedente * 14.57 USD 29.10.2024
Max 52 settimani * 14.72 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 13.00 USD 02.11.2023
NAV * 14.55 USD 30.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'142'305
Attivo della classe *** 714'092
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.12% 29.12.2023
30.10.2024
Performance YTD (in CHF) +6.16% 29.12.2023
30.10.2024
1 mese -0.75% 30.09.2024
30.10.2024
3 mesi +4.08% 30.07.2024
30.10.2024
6 mesi +6.44% 30.04.2024
30.10.2024
1 anno +13.67% 30.10.2023
30.10.2024
2 anni +17.43% 31.10.2022
30.10.2024
3 anni -13.55% 02.11.2021
30.10.2024
5 anni +0.28% 30.10.2019
30.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Rag-Stiftung 1.875% 3.75%
Schneider Electric SE 1.97% 3.35%
STMicroelectronics N.V. 2.86%
Simon Global Development BV 3.5% 2.44%
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% 2.37%
JPMorgan Chase Financial Co LLC 2.16%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 1.76%
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% 1.65%
Eni SpA 1.63%
Merrill Lynch B.V. 1.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)