CT (Lux) Global Convertible Bond HK A USD Dist

Dati di base

ISIN LU0420414590
Numero di valore 10354369
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Global Convertible Bond HK A USD Dist
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.79 USD 04.06.2025
Prezzo precedente * 15.73 USD 03.06.2025
Max 52 settimani * 15.79 USD 04.06.2025
Min 52 settimani * 13.76 USD 05.08.2024
NAV * 15.79 USD 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 20'242'607
Attivo della classe *** 736'862
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.58% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -1.20% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.87% 06.05.2025
04.06.2025
3 mesi +6.83% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +6.12% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +12.22% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +16.27% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +14.01% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +8.97% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 4.23%
Simon Global Development BV 3.5% 2.83%
Eni SpA 2.40%
Rag-Stiftung 1.875% 2.05%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.89%
Accor SA 0.7% 1.89%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.85%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1.68%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.67%
SPIE SA 1.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)