ISIN | LU0420414590 |
---|---|
Numero di valore | 10354369 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Global Convertible Bond HK A USD Dist |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L ’obiettivo è realizzare un elevato rendimento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in una quantità prestabilita di azioni della società in determinati momenti della loro vita, generalmente a discrezione del loro detentore) emesse da società di Europa, Stati Uniti, Giappone ed Asia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.36 USD | 17.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 16.27 USD | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 16.36 USD | 17.07.2025 |
Min 52 settimani * | 13.76 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 16.36 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'841'998 | |
Attivo della classe *** | 763'765 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.53% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.60% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +3.28% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +11.07% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +11.90% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +14.57% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +15.54% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +27.02% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +10.17% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 4.11% | |
---|---|---|
Simon Global Development BV 3.5% | 2.87% | |
Eni SpA | 2.34% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 2.00% | |
Accor SA 0.7% | 1.89% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 1.82% | |
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.81% | |
Uber Technologies Inc 0.875% | 1.66% | |
Barclays Bank plc | 1.58% | |
Snowflake Inc | 1.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.65% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |