CT (Lux) Global Convertible Bond HK A USD Dist

Stammdaten

ISIN LU0420414590
Valorennummer 10354369
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Global Convertible Bond HK A USD Dist
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.79 USD 04.06.2025
Vorheriger Preis * 15.73 USD 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 15.79 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 13.76 USD 05.08.2024
NAV * 15.79 USD 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'242'607
Anteilsklassevermögen *** 736'862
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.58% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.20% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +2.87% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate +6.83% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +6.12% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +12.22% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +16.27% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +14.01% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +8.97% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% 4.23%
Simon Global Development BV 3.5% 2.83%
Eni SpA 2.40%
Rag-Stiftung 1.875% 2.05%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 1.89%
Accor SA 0.7% 1.89%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.85%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1.68%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.67%
SPIE SA 1.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)