ISIN | LU0420414590 |
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Valorennummer | 10354369 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Global Convertible Bond HK A USD Dist |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.43 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 14.55 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 14.72 USD | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 13.00 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 14.43 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'142'305 | |
Anteilsklassevermögen *** | 714'092 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.27% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.97% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.57% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +2.63% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +5.56% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +12.73% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +16.46% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -14.26% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -0.69% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rag-Stiftung 1.875% | 3.75% | |
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Schneider Electric SE 1.97% | 3.35% | |
STMicroelectronics N.V. | 2.86% | |
Simon Global Development BV 3.5% | 2.44% | |
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8% | 2.37% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC | 2.16% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 1.76% | |
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875% | 1.65% | |
Eni SpA | 1.63% | |
Merrill Lynch B.V. | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |