| ISIN | LU0420414590 |
|---|---|
| Valorennummer | 10354369 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | CT (Lux) Global Convertible Bond A Inc USD |
| Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
| Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
| Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
| Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der F&C Global Convertible Bond (WKN 801 625) investiert weltweit in Wandelanleihen mitSchwerpunkt Investment Grade Rating und Emittenten aus den USA, Europa, Japan oder Asien. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 17.65 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 17.62 USD | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 17.72 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 14.16 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 17.65 USD | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 21'101'548 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 490'464 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +22.48% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +8.64% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +2.68% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +8.22% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +16.27% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +22.31% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +37.89% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +42.45% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +15.66% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iberdrola Finanzas S.A.U. 1.5% | 3.47% | |
|---|---|---|
| Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. | 3.38% | |
| Baidu Inc. | 2.03% | |
| Alibaba Grp Hldg Cv | 1.97% | |
| Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. | 1.76% | |
| Eni SpA | 1.76% | |
| Merrill Lynch B.V. 0.1% | 1.62% | |
| Snam S.p.A. 3.25% | 1.59% | |
| Schneider Electric SE 1.97% | 1.45% | |
| Simon Global Development BV 3.5% | 1.40% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.65% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |