ISIN | LI0247153419 |
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Numero di valore | 24715341 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) C |
Offerente del fondo |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefono: +423 235 25 25 |
Offerente del fondo | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Rappresentante in Svizzera |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefono: +41 55 415 96 00 |
Distributore(i) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 963.45 CHF | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 963.54 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 963.54 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 950.62 CHF | 20.09.2023 |
NAV * | 963.45 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'158'822 | |
Attivo della classe *** | 61'199'213 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.90% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.05% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +0.32% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +0.66% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +1.35% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +2.05% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +0.99% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | -0.61% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Chf, 27.10.2022-24h | 8.27% | |
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European Investment Bank 1.5% | 3.61% | |
Zurich (Kanton) | 2.59% | |
Sogefrpphcm, Fidu.Cm Chf,12.12.2018, 48h | 2.58% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 2.53% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 0.875% | 2.22% | |
Geneva (Canton) 0.02% | 2.14% | |
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% | 2.10% | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.25% | 2.08% | |
Canton of Vaud 0.5% | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.29% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |