ISIN | LI0247153419 |
---|---|
No. de valeur | 24715341 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT Sustainable Money Market Fund (CHF) C |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve adequate returns in the currency of account while also safeguarding the capital and liquidity of assets of the Sub-Fund and contributing to long-term social, economic and environmental well-being globally. |
Particularités |
Prix actuel * | 966.28 CHF | 20.02.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 966.30 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 966.55 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 956.52 CHF | 22.02.2024 |
NAV * | 966.28 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 131'799'422 | |
Actifs de la classe *** | 96'003'290 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.01% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | +0.12% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | +0.33% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +1.02% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +2.19% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | +1.71% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | +0.09% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lgt Bk, Mm Call Chf, 27.10.2022-24h | 7.46% | |
---|---|---|
Sogefrpphcm, Fidu.Cm Chf,12.12.2018, 48h | 7.31% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.5% | 4.11% | |
European Investment Bank 1.625% | 3.80% | |
Switzerland (Government Of) | 3.69% | |
Switzerland (Government Of) | 3.65% | |
Switzerland (Government Of) | 2.92% | |
BNG Bank N.V. 2.5% | 2.84% | |
Basel-Stadt (Kanton) | 2.77% | |
Aargauische Kantonalbank 0.06% | 2.41% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.29% |
---|---|
Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |