LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) C

Dati di base

ISIN LI0247154623
Numero di valore 24715462
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) C
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 889.13 CHF 27.05.2025
Prezzo precedente * 887.16 CHF 23.05.2025
Max 52 settimani * 912.16 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 880.34 CHF 14.01.2025
NAV * 889.13 CHF 27.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 37'941'242
Attivo della classe *** 11'928'141
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.16% 31.12.2024
27.05.2025
1 mese -0.56% 28.04.2025
27.05.2025
3 mesi -0.34% 27.02.2025
27.05.2025
6 mesi -0.48% 27.11.2024
27.05.2025
1 anno +0.25% 28.05.2024
27.05.2025
2 anni -0.85% 30.05.2023
27.05.2025
3 anni -6.38% 27.05.2022
27.05.2025
5 anni -14.06% 27.05.2020
27.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Investment Bank 0.625% 2.45%
United States Treasury Notes 1.625% 2.42%
United States Treasury Notes 0.125% 2.29%
United States Treasury Notes 1.75% 2.29%
Asian Development Bank 1.75% 2.15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.14%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 2.07%
United States Treasury Notes 0.125% 1.99%
Ireland (Republic Of) 1.35% 1.66%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.72%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)