LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) C

Stammdaten

ISIN LI0247154623
Valorennummer 24715462
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) C
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Beim Teilfonds handelt es sich um einen Feeder-OGAW (der „Feeder-Fonds“), der dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwertes in den LGT Sustainable Bond Global Hedged Sub-Fund (der „Master-Fonds“) anlegt. Ziel der Anlagepolitik des Feeder-Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Master-Fonds partizipieren zu lassen.Sofern hierin nichts Abweichendes geregelt ist, ist nicht geplant, dass der Teilfonds Direktanlagen tätigt. Alle von ihm entgegengenommenen Gelder sollen sobald wie möglich in den Master-Fonds angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 890.30 CHF 18.06.2025
Vorheriger Preis * 889.32 CHF 17.06.2025
52 Wochen Hoch * 912.16 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 880.34 CHF 14.01.2025
NAV * 890.30 CHF 18.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 37'777'458
Anteilsklassevermögen *** 11'791'900
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.29% 31.12.2024
18.06.2025
1 Monat +0.28% 19.05.2025
18.06.2025
3 Monate +0.25% 18.03.2025
18.06.2025
6 Monate +0.12% 18.12.2024
18.06.2025
1 Jahr -0.27% 18.06.2024
18.06.2025
2 Jahre -0.44% 19.06.2023
18.06.2025
3 Jahre -2.76% 20.06.2022
18.06.2025
5 Jahre -14.48% 18.06.2020
18.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Investment Bank 0.625% 2.45%
United States Treasury Notes 1.625% 2.42%
United States Treasury Notes 0.125% 2.29%
United States Treasury Notes 1.75% 2.29%
Asian Development Bank 1.75% 2.15%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 2.14%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 2.07%
United States Treasury Notes 0.125% 1.99%
Ireland (Republic Of) 1.35% 1.66%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)