LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) C

Stammdaten

ISIN LI0247154623
Valorennummer 24715462
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Sustainable Bond Fund Global Hedged (CHF) C
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Beim Teilfonds handelt es sich um einen Feeder-OGAW (der „Feeder-Fonds“), der dauerhaft mindestens 85% seines Nettoinventarwertes in den LGT Sustainable Bond Global Hedged Sub-Fund (der „Master-Fonds“) anlegt. Ziel der Anlagepolitik des Feeder-Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des Master-Fonds partizipieren zu lassen.Sofern hierin nichts Abweichendes geregelt ist, ist nicht geplant, dass der Teilfonds Direktanlagen tätigt. Alle von ihm entgegengenommenen Gelder sollen sobald wie möglich in den Master-Fonds angelegt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 885.77 CHF 22.01.2026
Vorheriger Preis * 886.04 CHF 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 895.95 CHF 05.09.2025
52 Wochen Tief * 884.07 CHF 11.04.2025
NAV * 885.77 CHF 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'437'663
Anteilsklassevermögen *** 11'886'319
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.25% 31.12.2025
22.01.2026
1 Monat -0.20% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate -1.00% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate -0.78% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +0.10% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre -1.43% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre -2.15% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre -15.41% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.125% 2.31%
United States Treasury Notes 1.75% 2.28%
Spain (Kingdom of) 2.13%
Spain (Kingdom of) 1.95%
Germany (Federal Republic Of) 1.88%
European Union 1.86%
United States Treasury Notes 0.125% 1.84%
Italy (Republic Of) 1.79%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.875% 1.73%
United States Treasury Notes 0.125% 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 0.77%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)