JSS Sustainable Bond - EUR Corporates C EUR acc

Dati di base

ISIN LU0950591718
Numero di valore 21801953
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Bond - EUR Corporates C EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates (in passato Sarasin BondSar World), investe in tutto il mondo in obbligazioni societarie denominate in euro, che adempiono ai più ampi criteri di sostenibilità di Bank Sarasin. Oltre ad un'equilibrata distribuzione del rischio, esso si attiene a criteri d'investimento fondamentali, quali la qualità del debitore e una liquidità ottimale. Sarasin Sustainable Bond – EUR Corporates è un investimento di base nel settore a reddito fisso rivolto agli investitori che perseguono uno sviluppo economico a lungo termine.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.78 EUR 09.10.2024
Prezzo precedente * 105.79 EUR 08.10.2024
Max 52 settimani * 106.35 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 96.16 EUR 19.10.2023
NAV * 105.78 EUR 09.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 110'200'180
Attivo della classe *** 7'263'310
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.75% 29.12.2023
09.10.2024
Performance YTD (in CHF) +5.21% 29.12.2023
09.10.2024
1 mese +0.44% 09.09.2024
09.10.2024
3 mesi +2.75% 09.07.2024
09.10.2024
6 mesi +3.05% 09.04.2024
09.10.2024
1 anno +9.12% 09.10.2023
09.10.2024
2 anni +12.27% 10.10.2022
09.10.2024
3 anni -6.35% 11.10.2021
09.10.2024
5 anni -3.11% 09.10.2019
09.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Bund Future Sept 24 7.75%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.375% 1.69%
Unipolsai SPA 4.9% 1.41%
GN Store Nord 0.875% 1.37%
Lonza Finance International NV 3.5% 1.36%
VR-Group PLC 2.375% 1.24%
Argentum Netherlands B.V. 4.375% 1.21%
HSBC Holdings PLC 6.364% 1.03%
Athora Holding Ltd. 6.625% 0.99%
Procredit Holding AG 9.5% 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)