JSS Sustainable Bond - EUR Corporates C EUR acc

Stammdaten

ISIN LU0950591718
Valorennummer 21801953
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Bond - EUR Corporates C EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist es, einen hohen und stetigen Ertrag unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu erzielen. Die Anlagen des Teilvermögens erfolgen weltweit in Anleihen, Wandel- undOptionsanleihen (der Anteil der beiden letztgenannten ist auf maximal 25% des Teilvermögens begrenzt), festverzinslichen oder variabel verzinslichen Wertpapieren(einschliesslich Zerobonds) und daneben auch in Optionsscheinen auf Anleihen, diejeweils auf die Währungen der OECD-Länder sowie Euro lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.93 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 110.97 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 111.08 EUR 29.10.2025
52 Wochen Tief * 106.02 EUR 14.01.2025
NAV * 110.93 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 84'374'155
Anteilsklassevermögen *** 7'349'670
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.29% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.26% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.58% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +0.32% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +1.39% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +4.15% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +9.52% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +14.92% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre -2.44% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Bund Future Dec 25 3.65%
ING Bank N.V. 3% 1.77%
Evonik Industries AG 4.25% 1.54%
Procredit Holding AG 9.5% 1.30%
HSBC Holdings PLC 6.364% 1.26%
NatWest Group PLC 3.985% 1.24%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.23%
Deutsche Pfandbriefbank AG 4% 1.23%
Santander UK PLC 3.346% 1.22%
BNP Paribas SA 4.159% 1.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)