ISIN | CH0203271801 |
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Numero di valore | 20327180 |
Bloomberg Global ID | UBEAQDI SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Asia Pacific |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società emergenti asiatiche. Diversificazione settoriale e geografica. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 190.82 USD | 27.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 188.03 USD | 26.09.2024 |
Max 52 settimani * | 191.13 USD | 11.07.2024 |
Min 52 settimani * | 146.04 USD | 26.10.2023 |
NAV * | 190.82 USD | 27.09.2024 |
Issue Price * | 190.15 USD | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 190.15 USD | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 91'232'396 | |
Attivo della classe *** | 9'139'674 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.44% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.40% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
1 mese | +7.37% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mesi | +2.67% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mesi | +11.89% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 anno | +26.61% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 anni | +34.31% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 anni | -7.50% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 anni | +30.84% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Samsung Electronics Co Ltd | 9.84% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.14% | |
Tencent Holdings Ltd | 8.90% | |
HDFC Bank Ltd | 4.60% | |
SK Hynix Inc | 4.21% | |
Eicher Motors Ltd | 4.03% | |
MediaTek Inc | 3.90% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.86% | |
Axis Bank Ltd | 3.58% | |
ASE Technology Holding Co Ltd | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.23% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |