ISIN | CH0203271801 |
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No. de valeur | 20327180 |
Bloomberg Global ID | UBEAQDI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, ce portefeuille d’actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. Le portefeuille d’actions investit dans des entreprises des marchés émergents d’Asie. Il offre une diversification en termes tant sectoriels que géographiques. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale. |
Particularités |
Prix actuel * | 176.84 USD | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 181.21 USD | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 192.37 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 153.18 USD | 14.11.2023 |
NAV * | 176.84 USD | 12.11.2024 |
Issue Price * | 177.28 USD | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 177.28 USD | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 91'275'915 | |
Actifs de la classe *** | 9'173'465 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.99% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.92% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mois | -6.00% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +0.32% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +0.72% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +15.41% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +19.62% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -15.02% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | +13.25% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 10.35% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.65% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 5.48% | |
HDFC Bank Ltd | 4.57% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.09% | |
SK Hynix Inc | 3.97% | |
MediaTek Inc | 3.75% | |
PDD Holdings Inc ADR | 3.59% | |
Eicher Motors Ltd | 3.55% | |
Axis Bank Ltd | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.23% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |