UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q

Détails

ISIN CH0203271801
No. de valeur 20327180
Bloomberg Global ID UBEAQDI SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Asia Pacific
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce portefeuille d’actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. Le portefeuille d’actions investit dans des entreprises des marchés émergents d’Asie. Il offre une diversification en termes tant sectoriels que géographiques. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 176.84 USD 12.11.2024
Prix précédent * 181.21 USD 11.11.2024
Max 52 semaines * 192.37 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 153.18 USD 14.11.2023
NAV * 176.84 USD 12.11.2024
Issue Price * 177.28 USD 12.11.2024
Redemption Price * 177.28 USD 12.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 91'275'915
Actifs de la classe *** 9'173'465
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.99% 29.12.2023
12.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.92% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -6.00% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +0.32% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +0.72% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +15.41% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +19.62% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -15.02% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +13.25% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 10.35%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.65%
Samsung Electronics Co Ltd 5.48%
HDFC Bank Ltd 4.57%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.09%
SK Hynix Inc 3.97%
MediaTek Inc 3.75%
PDD Holdings Inc ADR 3.59%
Eicher Motors Ltd 3.55%
Axis Bank Ltd 3.49%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.23%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)