UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q-dist

Détails

ISIN CH0203271801
No. de valeur 20327180
Bloomberg Global ID UBEAQDI SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Asia Pacific
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, ce portefeuille d’actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. Le portefeuille d’actions investit dans des entreprises des marchés émergents d’Asie. Il offre une diversification en termes tant sectoriels que géographiques. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 165.14 USD 17.04.2025
Prix précédent * 164.47 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 190.54 USD 02.10.2024
Min 52 semaines * 154.70 USD 09.04.2025
NAV * 165.14 USD 17.04.2025
Issue Price * 164.64 USD 17.04.2025
Redemption Price * 164.64 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 82'444'089
Actifs de la classe *** 8'296'162
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.58% 31.12.2024
17.04.2025
YTD Performance (en CHF) -13.63% 31.12.2024
17.04.2025
1 mois -7.22% 17.03.2025
17.04.2025
3 mois -1.82% 17.01.2025
17.04.2025
6 mois -8.81% 17.10.2024
17.04.2025
1 an +0.17% 17.04.2024
17.04.2025
2 ans +7.33% 17.04.2023
17.04.2025
3 ans -2.07% 19.04.2022
17.04.2025
5 ans +15.16% 17.04.2020
17.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Tencent Holdings Ltd 9.85%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.60%
HDFC Bank Ltd 5.27%
MediaTek Inc 4.63%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.14%
Hon Hai Precision Industry Co Ltd 3.48%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.08%
SK Hynix Inc 3.03%
Xiaomi Corp Class B 3.03%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.00%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.24%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)