ISIN | CH0203271801 |
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No. de valeur | 20327180 |
Bloomberg Global ID | UBEAQDI SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Asia Pacific |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, ce portefeuille d’actions repose sur une sélection des titres active et convaincante. Le portefeuille d’actions investit dans des entreprises des marchés émergents d’Asie. Il offre une diversification en termes tant sectoriels que géographiques. Le fonds repose sur une philosophie de placement rigoureuse et une recherche fondamentale de pointe intégrée à l’échelle mondiale. |
Particularités |
Prix actuel * | 165.14 USD | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 164.47 USD | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 190.54 USD | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 154.70 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 165.14 USD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 164.64 USD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 164.64 USD | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'444'089 | |
Actifs de la classe *** | 8'296'162 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.58% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -13.63% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -7.22% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -1.82% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -8.81% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | +0.17% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +7.33% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | -2.07% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +15.16% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.85% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.60% | |
HDFC Bank Ltd | 5.27% | |
MediaTek Inc | 4.63% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 4.14% | |
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.48% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.08% | |
SK Hynix Inc | 3.03% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.03% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.00% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.24% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |