ISIN | CH0302290124 |
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Numero di valore | 30229012 |
Bloomberg Global ID | UBESIIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'858.86 CHF | 22.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'877.48 CHF | 21.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'877.48 CHF | 21.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'496.16 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'858.86 CHF | 22.07.2025 |
Issue Price * | 1'858.86 CHF | 22.07.2025 |
Redemption Price * | 1'858.86 CHF | 22.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'101'460'861 | |
Attivo della classe *** | 532'059'661 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.05% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.37% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +16.49% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | +8.86% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 anno | +10.36% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 anni | +13.53% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 anni | +16.99% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 anni | +26.40% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.64% | |
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Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.42% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.02% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.98% | |
SGS AG | 3.97% | |
Straumann Holding AG | 3.61% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.54% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.26% | |
Swiss Prime Site AG | 2.81% | |
VAT Group AG | 2.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |