UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0302290124
Numero di valore 30229012
Bloomberg Global ID UBESIIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'858.86 CHF 22.07.2025
Prezzo precedente * 1'877.48 CHF 21.07.2025
Max 52 settimani * 1'877.48 CHF 21.07.2025
Min 52 settimani * 1'496.16 CHF 09.04.2025
NAV * 1'858.86 CHF 22.07.2025
Issue Price * 1'858.86 CHF 22.07.2025
Redemption Price * 1'858.86 CHF 22.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'101'460'861
Attivo della classe *** 532'059'661
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.05% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +4.37% 23.06.2025
22.07.2025
3 mesi +16.49% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +8.86% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +10.36% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +13.53% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +16.99% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +26.40% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sandoz Group AG Registered Shares 5.64%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 4.42%
Galderma Group AG Registered Shares 4.02%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.98%
SGS AG 3.97%
Straumann Holding AG 3.61%
Schindler Holding AG Non Voting 3.54%
Julius Baer Gruppe AG 3.26%
Swiss Prime Site AG 2.81%
VAT Group AG 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)