| ISIN | CH0302290124 | 
|---|---|
| No. de valeur | 30229012 | 
| Bloomberg Global ID | UBESIIX SW | 
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Index NSL I-X-acc | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds | 
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 | 
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | Equity Switzerland | 
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Suisse | 
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | n/a | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 1'845.67 CHF | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'835.43 CHF | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 1'880.10 CHF | 24.07.2025 | 
| Min 52 semaines * | 1'496.16 CHF | 09.04.2025 | 
| NAV * | 1'845.67 CHF | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | 1'845.67 CHF | 30.10.2025 | 
| Redemption Price * | 1'845.67 CHF | 30.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'009'220'097 | |
| Actifs de la classe *** | 502'816'319 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.24% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +2.68% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | -0.63% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +9.32% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +10.63% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +27.74% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +27.09% | 31.10.2022 - 30.10.2025
        31.10.2022 30.10.2025 | 
| 5 ans | +29.63% | 30.10.2020 - 30.10.2025
        30.10.2020 30.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandoz Group AG Registered Shares | 5.87% | |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered Shares | 5.30% | |
| SGS AG | 3.89% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.82% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 3.47% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.39% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 3.20% | |
| Sonova Holding AG | 3.01% | |
| Straumann Holding AG | 2.83% | |
| Swiss Prime Site AG | 2.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% | 
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% | 
| Ongoing Charges *** | 0.01% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |