ISIN | LU1240816535 |
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Numero di valore | 30292523 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | CT (Lux) Global Total Return Bond I EUR Acc |
Offerente del fondo |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefono: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Offerente del fondo | Columbia Threadneedle Investments |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.21 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.17 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11.21 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 settimani * | 10.45 EUR | 07.06.2024 |
NAV * | 11.21 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'641'280 | |
Attivo della classe *** | 15'355'661 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.60% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.01% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +1.72% |
06.05.2025 - 04.06.2025
06.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +2.00% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +3.03% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +6.76% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +12.21% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +8.41% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +7.07% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Jul48 | 18.97% | |
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Jpm Cvn R F Jul48 | 15.33% | |
Jpm Cvn R V Jun26 | 12.78% | |
Jpm Cvn R V Jun27 | 12.22% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 11.87% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 11.44% | |
Jpm Cvn R F Jun28 | 9.97% | |
Jpm Czr R F Mar30 | 9.23% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 7.33% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 7.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.85% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |