CT (Lux) Global Total Return Bond I Acc EUR

Dati di base

ISIN LU1240816535
Numero di valore 30292523
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Global Total Return Bond I Acc EUR
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective is to provide a return combining income and capital growth. The Manager seeks to achieve this by investing at least two thirds of its assets in a spread of corporate bonds (which are similar to a loan and pay a fixed or variable interest rate) issued by companies and other non-governmental organisations. The Fund may also invest in bonds issued by governments and supranationals and derivative contracts (derivatives are sophisticated investment instruments linked to the rise and fall of the value of other assets). Derivatives may be used to hedge risk, replicate investment positions, generate additional return and for efficient portfolio management. Derivatives can also be used to obtain market exposure in excess of the net asset value of the Fund, known as leverage (exposure in excess of the net asset value of the Fund. The Fund may generate varying amounts of leverage at different times.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.54 EUR 13.11.2025
Prezzo precedente * 11.55 EUR 12.11.2025
Max 52 settimani * 11.56 EUR 28.10.2025
Min 52 settimani * 10.73 EUR 13.01.2025
NAV * 11.54 EUR 13.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'171'476
Attivo della classe *** 16'888'536
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.65% 31.12.2024
13.11.2025
Performance YTD (in CHF) +4.67% 31.12.2024
13.11.2025
1 mese +0.52% 13.10.2025
13.11.2025
3 mesi +0.87% 13.08.2025
13.11.2025
6 mesi +4.43% 13.05.2025
13.11.2025
1 anno +7.15% 13.11.2024
13.11.2025
2 anni +14.83% 13.11.2023
13.11.2025
3 anni +15.63% 14.11.2022
13.11.2025
5 anni +7.15% 13.11.2020
13.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Jpm Cvn R V Jul48 17.17%
Jpm Cvn R F Jul48 12.76%
Jpm Cvn R F Mar28 11.25%
Jpm Cvn R F Apr30 11.08%
Jpm Cvn R V Mar28 10.80%
Jpm Cvn R F Jun28 9.51%
Jpm Cvn R Jun28 9.33%
Jpm Ccx R V Dec30 8.35%
Jpm Cvn R F Apr30 7.78%
Jpm Cvn R V Sep28 7.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)