ISIN | LU1240816535 |
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No. de valeur | 30292523 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | CT (Lux) Global Total Return Bond I EUR Acc |
Prestataire de fonds |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Téléphone: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Prestataire de fonds | Columbia Threadneedle Investments |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Téléphone: +41 22 317 27 27 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.27 EUR | 17.07.2025 |
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Prix précédent * | 11.28 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 semaines * | 11.30 EUR | 24.06.2025 |
Min 52 semaines * | 10.63 EUR | 22.07.2024 |
NAV * | 11.27 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'819'715 | |
Actifs de la classe *** | 16'539'516 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.16% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.37% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mois | +0.71% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mois | +2.92% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mois | +4.45% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 an | +5.72% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 ans | +12.25% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 ans | +12.14% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 ans | +5.92% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Jpm Cvn R V Jul48 | 18.75% | |
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Jpm Cvn R F Jul48 | 14.78% | |
Jpm Cvn R V Jun26 | 13.03% | |
Jpm Cvn R V Jun27 | 12.15% | |
Jpm Cvn R F Mar28 | 12.12% | |
Jpm Cvn R V Mar28 | 11.66% | |
Jpm Cvn R F Jun28 | 10.18% | |
Jpm Coi R F Mar30 | 9.48% | |
Jpm Coi R V Sep25 | 7.50% | |
Jpm Coi R V Mar28 | 7.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.17% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |