ISIN | IE00B99FL386 |
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Numero di valore | 22014854 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Investment Management |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, U.S. Dollar-denominated high yield corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 41.78 USD | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 41.75 USD | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 42.15 USD | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 39.16 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 41.78 USD | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 448'330'006 | |
Attivo della classe *** | 198'994'162 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.43% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.40% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +1.05% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +5.08% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | -0.37% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +1.32% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +4.87% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +6.84% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | -5.35% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. | 1.00% | |
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JetBlue Airways Corp. / JetBlue Loyalty LP | 0.94% | |
Clarivate Science Holdings Corp. | 0.94% | |
Melco Resorts Finance Limited | 0.93% | |
Ball Corporation | 0.93% | |
Garrett Motion Holdings Inc. / Garrett LX I S.a.r.l. | 0.92% | |
Carnival Corporation | 0.91% | |
Vallourec SA | 0.90% | |
Mauser Packaging Solutions Holding Co. | 0.90% | |
Vodafone Group PLC | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 10.12.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.30% |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |