SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Stammdaten

ISIN IE00B99FL386
Valorennummer 22014854
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Bloomberg U.S. High Yield Corporate Scored UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Fondsanbieter State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, U.S. Dollar-denominated high yield corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 40.92 USD 16.05.2025
Vorheriger Preis * 40.87 USD 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 42.15 USD 30.01.2025
52 Wochen Tief * 39.16 USD 08.04.2025
NAV * 40.92 USD 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 420'225'707
Anteilsklassevermögen *** 185'040'485
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.66% 31.12.2024
16.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.26% 31.12.2024
16.05.2025
1 Monat +3.25% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate +0.32% 17.02.2025
16.05.2025
6 Monate -1.32% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr +1.56% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre +5.13% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre +1.22% 16.05.2022
16.05.2025
5 Jahre -1.75% 18.05.2020
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ball Corporation 1.02%
Vallourec SA 0.96%
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 0.96%
Clarivate Science Holdings Corp. 0.95%
Melco Resorts Finance Limited 0.95%
PG&E Corporation 0.92%
Garrett Motion Holdings Inc. / Garrett LX I S.a.r.l. 0.90%
Carnival Corporation 0.89%
Royal Caribbean Group 0.88%
JetBlue Airways Corp. / JetBlue Loyalty LP 0.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 10.12.2020
Performance Fee ***
PTR 0.30%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)