SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Stammdaten

ISIN IE00B99FL386
Valorennummer 22014854
Bloomberg Global ID
Fondsname SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Fondsanbieter State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Fondsanbieter State Street Global Advisors
Vertreter in der Schweiz State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 560 50 00
Distributor(en) State Street Global Advisors
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, U.S. Dollar-denominated high yield corporate bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 41.55 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 41.51 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 41.62 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 38.96 USD 24.11.2023
NAV * 41.55 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 407'722'364
Anteilsklassevermögen *** 184'017'696
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.82% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.98% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.54% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.34% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.97% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +6.77% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +7.43% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -8.38% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -9.11% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Clarivate Science Holdings Corp. 1.02%
Mauser Packaging Solutions Holding Co. 0.98%
Carnival Corporation 0.94%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.90%
Royal Caribbean Group 0.90%
JetBlue Airways Corp. / JetBlue Loyalty LP 0.89%
Garrett Motion Holdings Inc. / Garrett LX I S.a.r.l. 0.85%
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 0.83%
Ball Corporation 0.82%
Mercer International Inc. 0.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 10.12.2020
Performance Fee ***
PTR 0.30%
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)