ISIN | CH0308177358 |
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Numero di valore | 30817735 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obligationen Global Staatsanleihen B |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 74.36 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 74.08 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 76.87 CHF | 27.03.2024 |
Min 52 settimani * | 72.90 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 74.36 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 261'016'316 | |
Attivo della classe *** | 94'153 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.14% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -1.27% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -0.68% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | -2.08% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +1.83% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | -8.10% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -21.38% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -27.02% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1% | 5.86% | |
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United States Treasury Notes 0.25% | 4.00% | |
Japan (Government Of) 2.1% | 3.51% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 3.30% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 3.28% | |
Japan (Government Of) 2.1% | 2.36% | |
France (Republic Of) 0.25% | 2.33% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.32% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.14% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |