BEKB Obligationen Global Staatsanleihen B

Dati di base

ISIN CH0308177358
Numero di valore 30817735
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen Global Staatsanleihen B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 70.81 CHF 03.09.2025
Prezzo precedente * 70.61 CHF 02.09.2025
Max 52 settimani * 76.56 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 69.98 CHF 14.07.2025
NAV * 70.81 CHF 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 239'273'460
Attivo della classe *** 120'267
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.14% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese -0.74% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi -1.95% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi -7.20% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno -4.73% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni -3.30% 05.09.2023
03.09.2025
3 anni -14.41% 06.09.2022
03.09.2025
5 anni -27.99% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1% 5.08%
United States Treasury Notes 2.75% 4.09%
United States Treasury Notes 1.875% 3.65%
United States Treasury Notes 0.625% 3.11%
Japan (Government Of) 2.1% 2.04%
United States Treasury Notes 0.625% 1.83%
Japan (Government Of) 0.1% 1.65%
China (People's Republic Of) 3.25% 1.64%
United States Treasury Notes 0.375% 1.53%
United States Treasury Notes 0.75% 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)