BEKB Obligationen Global Staatsanleihen B

Dati di base

ISIN CH0308177358
Numero di valore 30817735
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obligationen Global Staatsanleihen B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 74.44 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 74.22 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 76.87 CHF 27.03.2024
Min 52 settimani * 72.90 CHF 30.11.2023
NAV * 74.44 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 261'016'316
Attivo della classe *** 94'153
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.25% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -0.29% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -0.75% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -2.13% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +1.47% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni -6.86% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -22.19% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni -26.50% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1% 5.86%
United States Treasury Notes 0.25% 4.00%
Japan (Government Of) 2.1% 3.51%
United States Treasury Notes 1.875% 3.30%
United States Treasury Notes 1.125% 3.28%
Japan (Government Of) 2.1% 2.36%
France (Republic Of) 0.25% 2.33%
United States Treasury Notes 2.75% 2.32%
United States Treasury Notes 0.625% 2.14%
United States Treasury Notes 0.625% 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.80%
Data TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)