BEKB Obligationen Global Staatsanleihen B

Détails

ISIN CH0308177358
No. de valeur 30817735
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen Global Staatsanleihen B
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 72.70 CHF 24.04.2025
Prix précédent * 72.53 CHF 23.04.2025
Max 52 semaines * 76.56 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 70.80 CHF 11.04.2025
NAV * 72.70 CHF 24.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 242'159'751
Actifs de la classe *** 128'289
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.63% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois -3.00% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois -3.87% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois -2.03% 24.10.2024
24.04.2025
1 an -3.51% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans -5.56% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans -17.66% 25.04.2022
24.04.2025
5 ans -28.31% 24.04.2020
24.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1% 4.99%
United States Treasury Notes 2.75% 4.12%
United States Treasury Notes 0.625% 3.29%
United States Treasury Notes 1.875% 3.11%
United States Treasury Notes 0.625% 2.87%
United States Treasury Notes 0.5% 2.68%
United States Treasury Notes 1.125% 2.64%
Japan (Government Of) 2.1% 2.23%
United States Treasury Notes 0.75% 2.19%
Japan (Government Of) 0.1% 1.78%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)