ISIN | AT0000A1E853 |
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Numero di valore | 28022238 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC Asset Allocation Fund A |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.04 CHF | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 126.51 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 128.41 CHF | 17.07.2024 |
Min 52 settimani * | 115.94 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 126.04 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'708'575 | |
Attivo della classe *** | 1'791'985 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.31% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 mese | -0.27% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.41% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +0.50% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +9.75% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +11.94% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -3.00% |
03.11.2021 - 31.10.2024
03.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +8.11% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 3.00% | |
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Nestle SA | 2.99% | |
Novavest Real Estate AG Ordinary Shares | 2.48% | |
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S | 1.90% | |
Roche Holding AG | 1.64% | |
The Swatch Group AG | 1.44% | |
Samarang Japan Value A1 Cap | 1.43% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.34% | |
France (Republic Of) 0% | 1.31% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.30% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |