DSC Asset Allocation Fund A

Dati di base

ISIN AT0000A1E853
Numero di valore 28022238
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DSC Asset Allocation Fund A
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.04 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 126.51 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 128.41 CHF 17.07.2024
Min 52 settimani * 115.94 CHF 02.11.2023
NAV * 126.04 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 71'708'575
Attivo della classe *** 1'791'985
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.31% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.27% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.41% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +0.50% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +9.75% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +11.94% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -3.00% 03.11.2021
31.10.2024
5 anni +8.11% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 3.00%
Nestle SA 2.99%
Novavest Real Estate AG Ordinary Shares 2.48%
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S 1.90%
Roche Holding AG 1.64%
The Swatch Group AG 1.44%
Samarang Japan Value A1 Cap 1.43%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.35%
United States Treasury Bills 0% 1.34%
France (Republic Of) 0% 1.31%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.30%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)