| ISIN | AT0000A1E853 |
|---|---|
| Numero di valore | 28022238 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DSC Asset Allocation Fund A |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 126.20 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 126.40 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 131.86 CHF | 14.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 118.06 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 126.20 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 129.99 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 126.20 CHF | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 44'594'041 | |
| Attivo della classe *** | 1'398'702 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.31% |
30.12.2024 - 11.12.2025
30.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.66% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +1.70% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +2.18% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | -1.29% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 anni | +6.52% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 anni | +11.03% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 anni | +4.69% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 40.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.88% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 1.73% | |
| Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 1.57% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.51% | |
| Roche Holding AG | 1.46% | |
| Samarang Japan Value A1 Cap | 1.40% | |
| Partners Group Holding AG | 1.32% | |
| LGT Bank AG 0.45% | 1.31% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.29% | |
| RAM (Lux) Sys Emg Mkts Equities IP USD | 1.23% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.31% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 1.39% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |