DSC Asset Allocation Fund A

Détails

ISIN AT0000A1E853
No. de valeur 28022238
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Asset Allocation Fund A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 126.18 CHF 04.11.2024
Prix précédent * 126.04 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 128.41 CHF 17.07.2024
Min 52 semaines * 116.77 CHF 09.11.2023
NAV * 126.18 CHF 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'708'575
Actifs de la classe *** 1'791'985
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.43% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois +0.04% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +1.72% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +0.92% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +7.93% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +13.23% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -2.74% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +8.05% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 3.00%
Nestle SA 2.99%
Novavest Real Estate AG Ordinary Shares 2.48%
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S 1.90%
Roche Holding AG 1.64%
The Swatch Group AG 1.44%
Samarang Japan Value A1 Cap 1.43%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.35%
United States Treasury Bills 0% 1.34%
France (Republic Of) 0% 1.31%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)