DSC Asset Allocation Fund A

Détails

ISIN AT0000A1E853
No. de valeur 28022238
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC Asset Allocation Fund A
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributeur(s) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Autriche
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 129.38 CHF 07.03.2025
Prix précédent * 130.02 CHF 06.03.2025
Max 52 semaines * 131.86 CHF 14.02.2025
Min 52 semaines * 121.92 CHF 06.08.2024
NAV * 129.38 CHF 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'708'575
Actifs de la classe *** 1'442'983
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.17% 30.12.2024
07.03.2025
1 mois -0.98% 07.02.2025
07.03.2025
3 mois +1.23% 09.12.2024
07.03.2025
6 mois +4.71% 09.09.2024
07.03.2025
1 an +5.42% 07.03.2024
07.03.2025
2 ans +11.76% 07.03.2023
07.03.2025
3 ans +7.17% 07.03.2022
07.03.2025
5 ans +14.61% 09.03.2020
07.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 2.57%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 2.29%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.08%
Microsoft Corp 1.92%
Alphabet Inc Class C 1.88%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.75%
Roche Holding AG 1.75%
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S 1.53%
Samarang Japan Value A1 Cap 1.46%
Novartis AG Registered Shares 1.34%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 1.30%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)