ISIN | AT0000A1E853 |
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No. de valeur | 28022238 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DSC Asset Allocation Fund A |
Prestataire de fonds |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Téléphone: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Prestataire de fonds | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Représentant en Suisse |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributeur(s) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 126.94 CHF | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 126.55 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 128.41 CHF | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 116.81 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 126.94 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 71'708'575 | |
Actifs de la classe *** | 1'787'095 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.07% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.78% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +2.53% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | +0.75% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +8.58% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +13.19% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -2.57% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +8.09% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 3.00% | |
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Nestle SA | 2.99% | |
Novavest Real Estate AG Ordinary Shares | 2.48% | |
Samsung Electronics Co Ltd GDR - Reg S | 1.90% | |
Roche Holding AG | 1.64% | |
The Swatch Group AG | 1.44% | |
Samarang Japan Value A1 Cap | 1.43% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.35% | |
United States Treasury Bills 0% | 1.34% | |
France (Republic Of) 0% | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 1.30% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |