GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Ord Inc

Dati di base

ISIN IE00B53TV722
Numero di valore 12386171
Bloomberg Global ID BBG002CC7178
Nome del fondo GAM Star Credit Opportunities (USD) USD Ord Inc
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in US dollars.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.89 USD 30.01.2025
Prezzo precedente * 11.87 USD 29.01.2025
Max 52 settimani * 11.89 USD 30.01.2025
Min 52 settimani * 10.88 USD 08.02.2024
NAV * 11.89 USD 30.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 773'520'920
Attivo della classe *** 10'466'693
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.67% 31.12.2024
29.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.55% 31.12.2024
29.01.2025
1 mese +0.65% 30.12.2024
29.01.2025
3 mesi +1.07% 29.10.2024
29.01.2025
6 mesi +3.53% 29.07.2024
29.01.2025
1 anno +8.57% 29.01.2024
29.01.2025
2 anni +12.97% 30.01.2023
29.01.2025
3 anni +7.35% 31.01.2022
29.01.2025
5 anni +10.68% 29.01.2020
29.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Standard Chartered PLC 3.516% 2.54%
NatWest Group PLC 6.326% 2.29%
UBS Group AG 9.016% 1.93%
NatWest Group PLC 6.475% 1.76%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5% 1.60%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 1.56%
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875% 1.54%
HSBC Holdings PLC 7.39% 1.51%
Societe Generale S.A. 4.75% 1.43%
Banco Santander, S.A. 3.625% 1.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 1.5307%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)